cs
en
menu

Group financial statements
K&L Rock

K&L Rock Group s.r.o.

(v tis. Kč)202120222023
AKTIVA CELKEM91244687259901
Stálá aktiva100241116921
Dlouhodobý finanční majetek100241116921
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100100290
Oběžná aktiva90244446142980
Pohledávky89394368341572
Dlouhodobé pohledávky88874207138937
Pohledávky - ostatní88874110853
Jiné pohledávky88874110835379
Krátkodobé pohledávky5216122635
Pohledávky z obchodních vztahů 5216122582
Peněžní prostředky857781408
Peněžní prostředky v pokladně857771408
Osobní náklady16014191624
Mzdové náklady12010611237
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady40358387
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění40358387
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-160-2070-5626
Výnosové úroky a podobné výnosy5252114368
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba5252114368
Nákladové úroky a podobné náklady4129892205
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba4129892205
Ostatní finanční náklady21025
Finanční výsledek hospodaření (+/-)922122138
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-151142-3488
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-151109-3488
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-151109-3488
PASIVA CELKEM91244687259901
Vlastní kapitál-5158-3433
Základní kapitál100100100
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-151109-3488
Cizí zdroje91754681463334
Závazky91754681463334
Dlouhodobé závazky4012238
Závazky z obchodních vztahů40128
Krátkodobé závazky91354681361096
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba89754653760781
Závazky ostatní160276287
Závazky k zaměstnancům9828147
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění54176140
Stát - daňové závazky a dotace872
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba231116631
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba9633558
Peněžní prostředky na účtech1
Tržby z prodeje výrobků a služeb15600
Výkonová spotřeba22093919
Služby22093919
Ostatní provozní náklady283
Jiné provozní náklady283
Daň z příjmů33
Daň z příjmů splatná33
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-151-45
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-151-45
Závazky - ostatní
Jiné závazky
Stát - daňové pohledávky53

K&L Rock s.r.o.

(v tis. Kč)2020202120222023
AKTIVA CELKEM244517321100424445524974
Stálá aktiva25000653537222875912
Dlouhodobý nehmotný majetek25000250002500025000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek25000250002500025000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek25000250002500025000
Oběžná aktiva219517255747350480447325
Pohledávky233889412082950775
Dlouhodobé pohledávky194680692043850332
Pohledávky - ostatní392391391443
Jiné pohledávky194680691568413539
Krátkodobé pohledávky392872391443
Krátkodobé poskytnuté zálohy392391391391
Krátkodobý finanční majetek216761216761216761216761
Ostatní krátkodobý finanční majetek216761216761216761216761
Peněžní prostředky41830045112890179789
Peněžní prostředky v pokladně418201855855
Výkonová spotřeba1735224729702121
Náklady vynaložené na prodané zboží1354
Spotřeba materiálu a energie3911
Služby342223629702121
Ostatní provozní náklady79201
Jiné provozní náklady791
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-1814-2348-3935-3082
Výnosové úroky a podobné výnosy3088
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba3088
Ostatní finanční výnosy119225207
Ostatní finanční náklady55226537716
Finanční výsledek hospodaření (+/-)4225228974745624991
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)2411205494352121909
Daň z příjmů453390682704162
Daň z příjmů splatná453390682704162
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)1958166433525117747
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)1958166433525117747
PASIVA CELKEM244517321100424445524974
Vlastní kapitál26958436017885196598
Základní kapitál10000100001000010000
Ážio a kapitálové fondy15000150001500015000
Kapitálové fondy15000150001500015000
Ostatní kapitálové fondy15000150001500015000
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)1958166433525117747
Cizí zdroje217559277499345594428376
Závazky217559277499345594428376
Dlouhodobé závazky217081273498333146421420
Závazky - ostatní217081273453333100421414
Závazky ke společníkům4162
Jiné závazky216665273451333100421414
Krátkodobé závazky4784001124486956
Závazky k úvěrovým institucím10
Závazky z obchodních vztahů151515679
Závazky ostatní4533986124336277
Stát - daňové závazky a dotace4533915122325814
Dlouhodobý finanční majetek403534722850912
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 123411921622900
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly280122801228012
Pohledávky z obchodních vztahů 481
Pohledávky za společníky0
Peněžní prostředky na účtech29844112035178934
Osobní náklady81964961
Mzdové náklady60721718
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady21243243
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění21243243
Daně a poplatky20
Nákladové úroky a podobné náklady452075918462
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba452075918462
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)19581860053851
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)19581860053851
Závazky k zaměstnancům4488282
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění27113181
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba475436793
Časové rozlišení aktiv17371737
Příjmy příštích období17371737
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly6859243469
Ostatní výnosy z podílů6859243469
Stát - daňové pohledávky52

K&L Rock Services s.r.o.

(v tis. Kč)2020202120222023
AKTIVA CELKEM131165603996851284
Stálá aktiva0145741793230
Oběžná aktiva131151033555048054
Výkonová spotřeba7556561983716265
Ostatní provozní náklady19557545
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-756-2848-1783-7440
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-756-2916-1881-7573
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-756-2916-1881-7573
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-756-2916-1881-7573
PASIVA CELKEM131165603996851284
Vlastní kapitál-736-3659-5540-13113
Cizí zdroje867200534550864397
Závazky867200534550864397
Dlouhodobý nehmotný majetek293668607
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek2930
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek2930
Dlouhodobý hmotný majetek116435112623
Hmotné movité věci a jejich soubory17335112623
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek991
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek991
Pohledávky149793394347923
Dlouhodobé pohledávky118071525829279
Pohledávky - ostatní45712051342
Jiné pohledávky118071525829279
Krátkodobé pohledávky31721868518644
Pohledávky z obchodních vztahů 27151748017302
Stát - daňové pohledávky243668106
Krátkodobé poskytnuté zálohy2145371236
Peněžní prostředky1241607131
Peněžní prostředky v pokladně361604127
Peněžní prostředky na účtech8834
Tržby z prodeje výrobků a služeb4084583510160
Spotřeba materiálu a energie901789579
Služby5660899415686
Osobní náklady277161141
Mzdové náklady236147141
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady4114
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění4114
Úpravy hodnot v provozní oblasti214901249
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku214901249
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé214901249
Ostatní provozní výnosy227
Tržby z prodaného materiálu20
Jiné provozní výnosy27
Daně a poplatky5110416
Jiné provozní náklady4447129
Ostatní finanční výnosy542679
Ostatní finanční náklady12294205
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-68-98-133
Základní kapitál202020
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-763-3679-5560
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-763-3673-5554
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-2916-1881-7573
Dlouhodobé závazky202143841140
Závazky - ostatní202076140413
Jiné závazky202076140413
Krátkodobé závazky200332407023257
Závazky z obchodních vztahů11301511929
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba189032253721468
Časové rozlišení pasiv166
Výdaje příštích období166
Ocenitelná práva668607
Software668607
Časové rozlišení aktiv239
Náklady příštích období239
Tržby za prodej zboží2920600
Náklady vynaložené na prodané zboží54
Nákladové úroky a podobné náklady307
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba307
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)-6-6
Závazky ostatní222
Závazky k zaměstnancům222
Závazky - podstatný vliv858

K&L Rock Bond s.r.o.

(v tis. Kč)202120222023
AKTIVA CELKEM299093301972300777
Oběžná aktiva299093301972300777
Výkonová spotřeba10000
Služby10000
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-1000-1080-2017
Výnosové úroky a podobné výnosy4129892205
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba4129892205
Ostatní finanční náklady18011
Finanční výsledek hospodaření (+/-)232035-2130
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-977955-4147
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-977955-4147
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-977955-4147
PASIVA CELKEM299093301972300777
Vlastní kapitál-87778-4069
Cizí zdroje299970301894304846
Závazky299970301894304846
Osobní náklady10802017
Mzdové náklady10802017
Nákladové úroky a podobné náklady9544324
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady9544324
Pohledávky300769
Dlouhodobé pohledávky298564
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba58584
Pohledávky - ostatní239980
Jiné pohledávky239980
Krátkodobé pohledávky2205
Pohledávky z obchodních vztahů 2205
Peněžní prostředky8
Peněžní prostředky v pokladně8
Ostatní provozní náklady
Jiné provozní náklady
Základní kapitál100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-22
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-22
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-4147
Dlouhodobé závazky304403
Vydané dluhopisy300000
Vyměnitelné dluhopisy300000
Závazky z obchodních vztahů2003
Závazky - ostatní2400
Závazky ke společníkům438
Jiné závazky1962
Krátkodobé závazky443
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba10
Závazky ostatní433
Závazky k zaměstnancům418
Stát - daňové závazky a dotace15

K&L Rock Development s.r.o.

(v tis. Kč)202120222023
AKTIVA CELKEM100214311521
Oběžná aktiva100214311521
Tržby z prodeje výrobků a služeb032
Provozní výsledek hospodaření (+/-)0-1965-1958
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)0-1965-1963
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)0-1965-1963
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)0-1965-1963
PASIVA CELKEM100214311521
Vlastní kapitál100-1865-3828
Výkonová spotřeba19651990
Služby19651990
Cizí zdroje400815349
Závazky400815349
Pohledávky11441
Dlouhodobé pohledávky11441
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba2441
Pohledávky - ostatní
Jiné pohledávky9000
Krátkodobé pohledávky
Stát - daňové pohledávky
Peněžní prostředky80
Peněžní prostředky v pokladně80
Peněžní prostředky na účtech
Ostatní finanční náklady5
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-5
Základní kapitál100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-1965
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-1965
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-1963
Dlouhodobé závazky11055
Vydané dluhopisy11000
Vyměnitelné dluhopisy11000
Závazky - ostatní55
Jiné závazky55
Krátkodobé závazky4294
Závazky z obchodních vztahů4288
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky ostatní6
Stát - daňové závazky a dotace6

K&L Rock Rezidence Na Bradle 2 s.r.o.

(v tis. Kč)202120222023
AKTIVA CELKEM700425512672
Oběžná aktiva7007651372
Výkonová spotřeba570320
Služby570320
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)-570
Provozní výsledek hospodaření (+/-)0-4110
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)022-4618
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)022-4618
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)022-4618
PASIVA CELKEM700425512672
Vlastní kapitál1032-4586
Cizí zdroje690422317258
Závazky690422317258
Stálá aktiva349011300
Dlouhodobý hmotný majetek349011300
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek3490
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek3490
Zásoby
Nedokončená výroba a polotovary
Pohledávky640757
Dlouhodobé pohledávky556728
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba455564
Pohledávky - ostatní8429
Jiné pohledávky101164
Krátkodobé pohledávky8429
Stát - daňové pohledávky8429
Peněžní prostředky125615
Peněžní prostředky v pokladně125125
Výnosové úroky a podobné výnosy22
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba22
Finanční výsledek hospodaření (+/-)22-508
Základní kapitál1010
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)22-4618
Krátkodobé závazky422317258
Závazky z obchodních vztahů4223387
Pozemky a stavby11300
Pozemky11300
Peněžní prostředky na účtech490
Ostatní provozní náklady3790
Jiné provozní náklady3790
Nákladové úroky a podobné náklady369
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba369
Ostatní finanční náklady139
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)22
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)22
Závazky k úvěrovým institucím8760
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba8111

K&L Rock Rezidence Na Bradle, s.r.o.

(v tis. Kč)202120222023
AKTIVA CELKEM25462260455171
Stálá aktiva1100161001100
Oběžná aktiva1446650454071
Výkonová spotřeba1674503746271
Služby1674503745810
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)-1075-5031-45115
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-599-6-1158
Nákladové úroky a podobné náklady390
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba390
Finanční výsledek hospodaření (+/-)-39-1-51
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-638-7-1209
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-638-7-1209
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-638-7-1209
PASIVA CELKEM25462260455171
Vlastní kapitál-618-624-1833
Cizí zdroje31642322857004
Závazky31642322857004
Dlouhodobý hmotný majetek161001100
Pozemky a stavby161001100
Pozemky161001100
Zásoby610551221
Nedokončená výroba a polotovary610551221
Pohledávky3991846
Dlouhodobé pohledávky701491
Pohledávky - ostatní329355
Jiné pohledávky701491
Krátkodobé pohledávky329355
Stát - daňové pohledávky329138
Ostatní finanční náklady151
Základní kapitál2020
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)-637-644
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)-637-644
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-7-1209
Dlouhodobé závazky1739941857
Závazky z obchodních vztahů578814277
Závazky - ostatní382141847
Závazky ke společníkům365435279
Jiné závazky1676568
Krátkodobé závazky582915147
Krátkodobé přijaté zálohy41870
Krátkodobé poskytnuté zálohy217
Peněžní prostředky1004
Peněžní prostředky na účtech1004
Tržby z prodeje výrobků a služeb2
Spotřeba materiálu a energie461
Ostatní provozní náklady4
Daně a poplatky1
Jiné provozní náklady3

K&L Rock Bond 2023 s.r.o.

(v tis. Kč)2023
AKTIVA CELKEM12
Oběžná aktiva12
Peněžní prostředky12
Peněžní prostředky v pokladně12
Výkonová spotřeba8
Služby8
Provozní výsledek hospodaření (+/-)-8
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)-8
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)-8
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)-8
PASIVA CELKEM12
Vlastní kapitál12
Základní kapitál20
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)-8

K&L Rock Funds s.r.o.

(v tis. Kč)2023
AKTIVA CELKEM20
Stálá aktiva20
Ostatní finanční výnosy1
Ostatní finanční náklady1
PASIVA CELKEM20
Vlastní kapitál20

K&L Rock Drawdown Hedge Fund s.r.o.

(v tis. Kč)2023
AKTIVA CELKEM20
Oběžná aktiva20
Peněžní prostředky20
Peněžní prostředky v pokladně20
Tržby z prodeje výrobků a služeb0
Tržby za prodej zboží0
Provozní výsledek hospodaření (+/-)0
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)0
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)0
PASIVA CELKEM20
Vlastní kapitál20
Základní kapitál20
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)0
Rustonka Courtyard
K&L Rock Logo
+420 733 738 737info@klrock.com

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 186 00

K&L Rock is registered in the CNB register pursuant to Section 15 of Act No. 240/2013 Coll. on Investment Companies and Investment Funds and is subject to regular reporting obligations. However, it is not subject to its supervision.

© 2024 K&L Rock s.r.o. - All Rights Reserved
Privacy Policy| Extract from the CNB register
Change cookie storage settings

by APEXMEDIA